Как сделать взаимозачет в 1С:Бухгалтерия 8?
Отправить эту статью на мою почту
Данная операция оформляется в том случае, когда одна организация должна другой организации. В счет уплаты своего долга она может реализовать товары этой организации или оказать ему какие-либо услуги. Рассмотрим как сделать взаимозачет в 1С:Бухгалтерия 8. В программе 1С:Бухгалтерия 8 существует документ “Корректировка долга”, находящийся в разделе “Продажи“.
Откроется форма списка документов, ранее сформированных. В шапке существует возможность установить отборы по контрагенту и организации.
Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.
Оформим документ, когда взаимозачет происходит по договорам. Рассмотрим пример, когда поставщик продал нам товар “Молоко сухое” на 15 тыс. руб. без учета НДС, а мы оказали ему транспортную услугу на 7 тыс. руб., тем самым уменьшив сумму своего долга. Нажимаем кнопку “Создать”.
Исходя из рассмотренной ситуации, взаимозачет произойдет по реализации товаров нашей организации и по документу оказания услуг, следовательно, в шапке нового документа в поле “Вид операции” выбираем “Зачет задолженности”. Поскольку должником является наша организация, то в поле “Зачесть задолженность” устанавливаем вариант “Поставщику”. В противном случае, если кто-то должен нам, выбирается значение “Покупателя”. В поле “В счет задолженности” указываем вариант “Поставщика перед нашей организацией”. Если же должны нам выбираем вариант “Нашей организации перед покупателем”. В поле “Поставщик (кредитор)“ указываем того, с кем будет осуществляться взаимозачет.
Далее заполняем данные на обеих закладках документа, либо вручную, либо по кнопке “Заполнить”.
При заполнении первой вкладки “Кредиторской задолженности” у нас подставиться документ поступления с сухим молоком от контрагента. При заполнении второй вкладки “Дебиторская задолженность” подставится документ, в котором мы отражали транспортную услугу.
Снизу созданного документа видна суммовая разница между задолженностями. Перейдем на первую вкладку и скорректируем задолженность Торговый дом "Комплексный" перед ПромОфис, установив сумму в размере оказанной услуги в 7 тыс. руб. Проводим документ.
Также при необходимости можно распечатать документ.
Рассмотрим еще один вариант как сделать взаимозачет, когда участвует третья сторона. Используем тот же пример, что и ранее, за тем исключением, что услуги мы будем оказывать другой организации, которая принадлежит первой. Документ корректировки будет выглядеть следующим образом
У нас появляется дополнительное поле, в котором необходимо указать третью сторону. Далее также корректируем сумму кредиторской задолженности и проводим документ. Посмотрим сформированные проводки.
В данном случае проводка аналогична, разница лишь в том, что в субконто указаны разные контрагенты.
Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ