+7 (495) ПОКАЗАТЬ
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Как отразить поступление на расчетный счет в 1С:Бухгалтерия?

18.01.2019 9:05:10

Отправить эту статью на мою почту

Поступление на расчетный счет в 1С:Бухгалтерия безналичных денежных средств организации регистрируется с помощью документа Поступление на расчетный счет.

Создать его вы можете путем ввода на основании, либо из журнала банковских выписок раздела Банк и касса. Ввод нового документа осуществляется при нажатии кнопки Поступление.

НАСТРОЙКА 1С. ЕСТЬ ЗАДАЧА? БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА! Смотреть подробнее →

Документ Поступление на расчетный счет в 1С предполагает работу с различными видами операций, в зависимости от выбранного вида операции частично меняется состав полей для заполнения.

В этой статье мы рассмотрим, как отразить в поступление на расчетный счет в программе 1С:Бухгалтерия с самым распространенный видом операции - Оплата от покупателя. Он используется для отражения полученной от покупателя оплаты за товары, работы и услуги и подставляется в документ по умолчанию.

В документе с данным видом операции присутствуют следующие поля:

• Дата оформления документа, ее заполнение производится системой автоматически;

• По документу No от – это данные из документа, по которому деньги зачисляются на счет;

• Плательщик – контрагент, направивший денежные средства;

• Сумма внесенного платежа. Здесь обратите внимание на ссылку Разбить платеж. Перейдя по ней становится доступно внесение уточнений по платежу, состоящему из двух или более сумм. Разделены они могут быть по договорам или по ставкам НДС;

• Договор плательщиком оформленный в системе;

• Организация – получатель платежа. Для указанной организации в карточке обязательно должен быть установлен основной банковский счет, на который осуществляется безналичный перевод;

• Ставка НДС, согласно которой выполняется налогообложение реализованных товаров (работ, услуг);

• Сумма НДС будет рассчитана автоматически по данным суммы платежа и налоговой ставки;

• в поле Счет на оплату подбирается документ системы, если он ранее был выписан плательщику;

• Статья доходов, выбирается та, по которой будет выполнено движения денежных средств;

• Счет учета для формирования корреспонденции по бухгалтерскому учету;

• поля Счета расчетов и авансов также служат для формирования проводок. При этом при проведении документа система выполнит определение, куда отнести поступившие деньги - на аванс или оплату уже имеющейся задолженности контрагента;

• Погашение задолженности определяет вариант погашения имеющейся у контрагента задолженности;

• поле Назначение платежа предназначено для ввода дополнительной информации из платежного документа, например на основании каких документов от поставщика осуществляется платеж, или какие товары, услуги оплачиваются;

• поле Комментарий предназначено для ввода произвольной текстовой информации;

• в полет Ответственный по умолчанию подставляется сотрудник, создавший документ, при необходимости подставленное значение может быть изменено. Если вы не видите на форме данного поля, то, скорее всего в настройках системы не установлен нужный флаг. Для его включения надо перейти в раздел Администрирование → Настройки пользователей и прав → Отображать автора документа.

После того как все данные по документу заполнены выполняется его поведение.

Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ! ДОВЕРЬТЕ НАСТРОЙКУ «1С» ПРОФЕССИОНАЛУ. ПОДРОБНЕЕ →

Обсудить статью на 1С форуме?

Читайте также

ПОМОЩЬ ПРОГРАММИСТА 1С
Ваше имя
Телефон
Прикрепить файл с описанием задачи
Все статьи блога
КОММЕНТАРИИ
Отправлять новые сообщения на мою почту
Ваш комментарий

Телефон

+7 (495) ПОКАЗАТЬ


Адрес

107076, г. Москва, 1-я Бухвостова 12/11, корпус 10
ООО «Сервистренд»

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Ваше имя
Ваш телефон
Прикрепить файл с описанием задачи
Фирма «1С»
Код партнера 07765-45
«Калуга Астрал»
Отчетность: ИФНС, ПФР...
Антивирус «Dr.Web»
Защита данных
Российская Федерация
ИНН 7706214945
Жду звонка
Ваше имя
Ваш телефон